干貨:炒股擇時先于擇股

日期:2018-10-27關鍵詞:

分享一篇最近看到的還不錯的干貨。這里更多的是談論弱勢環境下階段性的二板機會,但,不局限于二板。另外,它的買賣交易和龍頭股的交易有很大的差別,所以這里不將龍頭股的交易帶入其中。

一、交易邏輯和風險。

邏輯:做連板股的加速溢價、慣性溢價。
手法:利用一致的市場情緒,來獲取次日極致的慣性上漲和加速期絕對穩定的“平均收益”。
風險:面臨日內20%、隔日30%的最大虧損,高收益的同時意味著高風險。    

二、核心理念。

1. 擇時先于擇股:
在行情好的時候,即使是沒有邏輯的個股也能輕松四板五板;在行情差的時候,即使邏輯再好,也會讓你吃面。
就連板而言,這里的行情好壞,指的是加速的資金狀態,這批資金的盈虧決定著他們是否會繼續留在這個市場交易;決定著他們后市的進場倉位;更決定著他們的離場方式,這才是影響短線行情最大的因素。所以,先擇時,再擇股。
2. “周期”的進程,決定著連板股的盈虧比。
這里引入了一個周期的概念,周期是事物在運動、變化過程中,某些特征多次重復出現,其連續兩次出現所經過的時間叫“周期”。股市中的周期,是指市場經歷高潮、分歧、一致、加速、見頂、補跌、情緒修復再到高潮的一整輪行情。這里兩個高潮間的整個過程稱之為一個周期。周期分為大周期、中周期和小周期,大周期對應的是整個市場的牛熊,一輪完整的大周期以年來計算;中周期對應的是一輪板塊行情,一輪完整的中周期通常以月為單位;而小周期對應的則是一輪階段性的短暫行情,周期以天來計算。于超短(不只是打板)而言,對小周期行情的理解深度,是決定收益的關鍵所在。
連板股的安全期,只存在于小周期中的普漲高潮期——加速前的這一市場階段,在5-8個交易日的小周期行情中,連板股的安全期只有1-2天,放大數值來看,連板股的安全期占所有交易日的20%-25%。所以,在不考慮任何情況下去做連板,能夠獲得高收益的只有25%。其他75%的交易都有可能導致你的資金大幅回撤。

三、不同小周期階段下的連板股操作。

1. 漲停高潮階段:
市場形成:市場在經歷一輪情緒釋放后,形成一致性的進場,從而使盤面出現漲停潮,這樣的一致,可能是某種利好,也可能是個股帶動的情緒逆轉。
關鍵詞:二板、預判、試錯
當清楚看到市場已經一致時,好的個股往往已經漲停連板,所以預判,在這一階段行情中尤為重要,同時,由于是預判,也就意味著存在錯誤的可能性,所以這里的連板操作,存在試錯成本,但是贏得了先手機會。
2. 市場分歧階段:
市場形成:在經歷普漲高潮后的去弱留強中形成正常分化,是市場往高度發展的重要階段。(在很多小周期行情中,其實并不存在或只短暫存在這一階段)
關鍵詞:強勢、果敢、自信
在分化中,能夠走出來的個股會在早盤有足夠強勢的表現。同時,這里的行情帶有較強的迷惑性,因為弱勢股的表現會干擾你對于市場階段的判斷,所以這里需要果敢和自信。
3. 個股一致階段:
市場形成:在經歷市場賺錢效應后,后知后覺的資金開始進場,高關注度品種快速形成一致并轉向加速。(在一輪較短的小周期行情中,一致往往和加速并行。)
關鍵詞:保持先手、注意風險
這里的行情階段已經不再適合打板,因為一致性行情往往和加速行情同時進行,在弱勢行情中,加速是不可持續的,因為沒有足夠的增量資金進場,所以加速即意味著見頂的可能性。先手是持股的唯一理由和邏輯,同時警惕盤面的風吹草動。
4. 加速秒板階段:
市場形成:只有足夠優質的幾只個股才能走到這一階段,這一階段毗鄰的是炸板潮,所以也是一個風險極大的階段。稍有不慎,就是10%以上的跳水。
關鍵詞:空倉悟道
如果市場出現連板股的風險,即使手中個股依然封板,只要出現拋壓,就可以獲利了結,因為你賣出的不是股票,而是風險。空倉悟道,避開情緒釋放階段,等待下一周期的行情機會。   

四、其他市場下的連板股交易。

1. 中周期:
中周期是一個賺錢效應很強的周期,操作上,容錯率要高很多,把握好小周期的情緒變化,中周期的交易會變得很簡單。
 2. 大周期:
 這里可以引述到著名的“分形理論”中的“自相似”,多個小周期組成中周期,多個中周期組成大周期,小周期、中周期和大周期的市場運行其實是一樣的,他們都會經歷一些相似的市場階段。所以做好小周期行情就能夠明白整個市場運行軌跡。

五、個股選擇、倉位管理以及離場方式。

個股選擇:在初期的試錯中,偏向于二板的交易,確定性的機會中,偏向于龍頭股,如果機會較多,那么優先選擇的,是分時較為一致的個股,因為他們都是面臨加速的品種,這能夠讓你獲得更高的穩定性溢價。
倉位管理:視機會的多少和確定性的高低而定,分倉能夠讓收益曲線更加平穩。半倉的操作可能是最好的選擇。
離場方式:根據開盤后的分時做減倉處理,漲停則留,開板可減。回封視市場安全性來選擇要不要接回,接回的操作,一定是你的買點。 

六、其他情況的處理。

1. 漲停潮試錯失敗后的處理:這一階段的試錯成本并不高,所以在市場情緒沒有出現向悲觀轉折時,繼續做二板股的交易,直到市場進入一致行情。
2. 沒有買到最強勢的個股:由于小周期的安全期很短,所以沒有時間去等待,沒有買到好的,就去選擇次之的,因為即使等到明天有機會去買,也可能市場已經進入到不可買入的階段點上,犧牲收益,退而求其次是面對這一情況的最好選擇。
3. 買到龍頭后的交易處理:在高潮期選擇最強勢的連板去交易,往往能買到這一小周期行情的龍頭,當持倉個股獨立于其他個股時,可以考慮轉入龍頭的離場方式中。
4. 開盤低于預期:相信是市場出現了問題,并且,市場不會及時糾錯。保住本金是最重的,及時賣出風險是最好的選擇。

七、總結

1. 了解周期、明白市場的運行規律。
2. 根據周期進程,選擇安全期進場。
3. 風險來臨時獲利了解,等待下一周期行情到來。
4. 連板股的操作,更多的是賺次日加速的錢,能夠獲得超額收益的并不多,爛板不留。
5. 把握周期節奏,在風險釋放階段的空倉,是減少回撤的關鍵點。
 6. 理解市場、跟隨市場、順勢而為。
7. 減少每筆交易對自己的情緒波動,控制情緒對交易的影響。
8. 從每段市場的交易中去總結,去升華自己對于市場的理解,是戰勝其他交易者最有效的途徑。


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